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申请股票杠杆 8月5日基金净值:鹏扬裕利三年封闭式债券最新净值1.0327

发布日期:2024-09-01 07:18    点击次数:154

申请股票杠杆 8月5日基金净值:鹏扬裕利三年封闭式债券最新净值1.0327

资料显示,爱玛转债信用级别为“AA”,债券期限6年(第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。到期赎回价为110元(含最后一期利息)。),对应正股名爱玛科技,正股最新价为26.5元,转股开始日为2023年9月1日,转股价为39.11元。

资料显示,宏微转债信用级别为“A”,债券期限6年(本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。),对应正股名宏微科技,正股最新价为14.4元,转股开始日为2024年1月31日,转股价为28.52元。

证券之星消息,8月5日,鹏扬裕利三年封闭式债券最新单位净值为1.0327元,累计净值为1.0527元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%,近3个月上涨0.91%,近6个月上涨2.13%,近1年上涨4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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鹏扬裕利三年封闭式债券为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比157.8%,现金占净值比0.55%。

该基金的基金经理为焦翠,焦翠于2023年4月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.26%。

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